איך להכין תכנית עסקית פיננסית

כיצד לכתוב תוכנית עסקית פיננסית?

בניית תוכנית פיננסית יכולה להיות החלק המאיים ביותר בכתיבת התוכנית העסקית שלכם, אך הוא גם אחד החשובים ביותר. התוכנית הפיננסית היא פשוט סקירה כללית של הכספים והתחזיות שלכם לצמיחה. עסקים שיש להם תוכנית פיננסית מלאה בשלים יותר לגיוס הון  ממשקיעים או לקבלת מימון מבנק או מקרן הלוואות וסיכויי ההצלחה שלהם לטווח הארוך גבוהים יותר. למרבה המזל, אינכם זקוקים לתואר בחשבונאות כדי להכין תוכנית פיננסית. כל מה שאתם צריכים זה להכיר את האלמנטים המרכזיים ולדעת איך לארגן אותם נכון.

רכיבי תוכנית עסקית פיננסית מוצלחת כוללים:

א. דו"ח  תחזית רווח והפסד

ב. דו"ח  תחזית תזרים מזומנים

ג. דו"ח תחזית מכירות 

ד. רישום הנחות יסוד

ה.דו"ח עלויות כוח אדם

ו. ניתוח מדדים כלכליים וניהוליים 

 מתוכם, הנתונים הנפוצים ביותר המשמשים את היזמים ובעלי העסקים ואשר נדרשים על ידי הבנקאים הם כנראה רווחיות ברוטו, החזר השקעה (ROI) וחוב להון.

את רוב התבניות להכנת הניתוחים הפיננסים אפשר למצוא בחינם או בתשלום סמלי באינטרנט, וכל מה שנדרש זה להוריד ולמלא אותן. אפשר גם לבנות את הדוחות  בעצמכם על תבניות אקסל, אך לשם כך יש להכיר את מבנה הדוחות ולהשקיע זמן כדי להכין את התבניות בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים. 

תוכלו גם להיעזר ביועצים פיננסים או מומחים עסקיים כדי לבנות את התחזיות העסקיות שלכם  

רוצה הכוונה למידע או יעוץ של מומחה - רשום לנו ונעזור לך עכשיו!

WhatsApp יצירת קשר

נותני שירות ויועצים בתחומים בו עוסק המאמר

יוסי בורוכוב

אני מביא איתי ללקוח העסקי את כל הנסיון שצברתי כמנהל סניפים בבנק. במשך...

שם המשרד

מיקום

0
שעת ייעוץ חינם

יוסי בורוכוב

אני מביא איתי ללקוח העסקי את כל הנסיון שצברתי כמנהל סניפים בבנק. במשך שנה הקמתי וניהלתי סניפים, וגייסתי אלפי לקוחות מרוצים. בעל העסק יקבל ממני כלים להצלחה עסקית ושיווקית, מידע רב, וטיפים מעשיים. בעזרת יעוץ מקצועי ומעמיק, המתחשב בתקציב של העסק, באופי של בעל העסק, נוכל יחד לקדם את העסק למטרות והיעדים שלו.

 

ליווי עסקי- משלב הקמת העסק, בניית התקציב, תוכנית עסקית ונקודת איזון. גיוס הון  ואשראי בנקאי. נסיון של שלושים שנה בתחומי האשראי כמנהל סניפי בנק. גיוס עובדים- נסיון רב בשלבי גיוס עובדים, הכשרתם והנחייתם. שיווק- ידע ונסיון רב בשיווק, גיוס לקוחות ואסטרטגיית שיווק. נסיון גיוס של אלפי לקוחות. נסיון רב בטיפול בעסקים בקשיים, הסדרי חוב ועוד. נסיון רב במו"מ עם בנקים- כל עסק נזקק לבנק, אני כאן כדי לעזור לך לפתור את כל הקשיים בתחום זה. יכולת הנחייה, הדרכה. כמנטור בקרן שמש, וקרנות נוספות. הלוואות לכל מטרה כנגד שעבוד הדירה, משכנתאות , ופתרונות מימון מתקדמים.

דירוג של 0 משתמשים
מקצועיות
0
זמינות
0
אמינות
0
שירות
0
תכנית ממשלתית

יעוץ עסקי במסגרת מעו"ף (בסבסוד הרשות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה)

יעוץ עסקי לעולים ותושבים חוזרים במסגרת מעלו"ת (בסבסוד משרד הקליטה )

מנטור עסקי במסגרת קרן שמש

שם המשרד

E-Moon

מיקום

ראשון לציון

0
שעת ייעוץ חינם

קארין מורחיים

דירוג של 0 משתמשים
מקצועיות
0
זמינות
0
אמינות
0
שירות
0

זאב

בנפשי זאב (M.SC) בעל ניסיון של למעלה משלושים שנים בייעוץ עסקי וייעוץ ארגוני....

שם המשרד

צוות רז ייעוץ ארגוני הדרכה ואימון עסקי

מיקום

ראשון לציון

0
שעת ייעוץ חינם

זאב

בנפשי זאב (M.SC)
בעל ניסיון של למעלה משלושים שנים בייעוץ עסקי וייעוץ ארגוני. מלווה עסקים ומאמן מנהלים מכל תחומי המשק: מגזר פרטי, מגזר ציבורי וגם המגזר השלישי (עמותות ארגונים חברתיים ארגוני עזרה וחסד ועוד).

יועץ ומלווה עסקים וכן יועץ ליזמים ועסקים בהקמה. מאמן עסקי. יועץ לעסקים קטנים ובינוניים מטעם משרד הכלכלה במסגרת מעוף (בסבסוד המדינה) יועץ ארגוני – עובד עם חברות עסקיות וארגונים בתחומים מגונים ובפעילויות חוצות ארגון (שיפור תהליכי עבודה, כוח אדם, ארגון וניהול ועוד).  מנחה סדנאות וקורסים פנים ארגוניים בנושאי ניהול ופיתוח מנהלים, מכירות ומיומנויות שירות 

דירוג של 0 משתמשים
מקצועיות
0
זמינות
0
אמינות
0
שירות
0
תכנית ממשלתית

יעוץ עסקי במסגרת מעו"ף (בסבסוד הרשות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה)

שם המשרד

מיקום

0
שעת ייעוץ חינם

ערן גרשון

דירוג של 0 משתמשים
מקצועיות
0
זמינות
0
אמינות
0
שירות
0

רונן ענבר

מומחה בהקמת מיזמים. בעל נסיון רב בכתיבת תוכניות עסקיות, הכנת מצוגת משקיעים, ניהול...

שם המשרד

ענבר דיגיטל

מיקום

נס ציונה

0
שעת ייעוץ חינם

רונן ענבר

מומחה בהקמת מיזמים. בעל נסיון רב בכתיבת תוכניות עסקיות, הכנת מצוגת משקיעים, ניהול מוצר ואפיון פיתוח מוצרים.
בעל צוות פיתוח תוכנה Off-Shore המפתח מערכות מידע, אתרים ואפליקציות.

דירוג של 0 משתמשים
מקצועיות
0
זמינות
0
אמינות
0
שירות
0

Yair Amit

אם יש לך רעיון עסקי או עסק אנו נעזור לך ליישם אותו ולהצליח!...

שם המשרד

Zoo Consulting

מיקום

כפר סבא

0
שעת ייעוץ חינם

Yair Amit

אם יש לך רעיון עסקי או עסק אנו נעזור לך ליישם אותו ולהצליח!

גם בתקופות קשות, אנו כאן בשבילך

היעוץ בZoom ומחכסה את תחום ההקמה, תפעול, לימוד או ביצוע השיווק הדיגיטלי והמסורתי ופיננסי- תקציב, קבלת הלוואה מאחת הקרונות, ראיית חשבון ועוד

אם אתה חרוץ ובאמת רוצה להצליח, אנו כאן בשבילך

 

Zoo Consulting הינה חברת יעוץ שיווקי, עסקי ופיננסי עם ניסיון של למעלה מ שנים. אנו מציעים ליווי וסיוע לבעלי רעיון עסקי, שמעוניינים להוציאו לפועל כמו גם לעסקים קיימים, המעוניינים להמשיך ולצמוח. אז אם יש לך תקציב או לא, אנו נעזור לך להצליח!

דירוג של 0 משתמשים
מקצועיות
0
זמינות
0
אמינות
0
שירות
0
תכנית ממשלתית

יעוץ עסקי במסגרת מעו"ף (בסבסוד הרשות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה)

יעוץ עסקי לעולים ותושבים חוזרים במסגרת מעלו"ת (בסבסוד משרד הקליטה )

ערן כהן

יעוץ כלכלי למימון ופיתוח חברות ועסקים, הרצאות והדרכת דירקטורים ונושאי מישרה

שם המשרד

המחלקה העסקית

מיקום

0
שעת ייעוץ חינם

ערן כהן

יעוץ כלכלי למימון ופיתוח חברות ועסקים,

הרצאות והדרכת דירקטורים ונושאי מישרה

אסטרטגיה ופיתוח עסקי, גיוס מימון וקרנות, תכניות עסקיות לצמיחה, ניהול פיננסי, סיוע ממשלתי, מו"מ מול הבנק לשיפור אובליגו/חסכון בהוצאות מימון, הרצאות והדרכות מנהלים-דירקטורים-נושאי מישרה, בדיקות כדאיות כלכלית להשקעות, תכנון הבראה וייעול, שיפור תזרים המזומנים וריווחיות. תמחיר + המחרה, אחרת איך תרויחו ? פורמולות לתיגמול בעלי תפקידי-מפתח.

דירוג של 0 משתמשים
מקצועיות
0
זמינות
0
אמינות
0
שירות
0
תכנית ממשלתית

יעוץ עסקי במסגרת מעו"ף (בסבסוד הרשות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה)

דליה בן-דוד

ייעוץ טכנולוגיות מידע – אפיון, התאמה ויישום: מערכות מידע, שיווק דיגיטלי, מסחר מקוון,...

שם המשרד

ייעוץ חכם מחשוב ושיווק באינטרנט

מיקום

תל אביב - יפו

0
שעת ייעוץ חינם

דליה בן-דוד

ייעוץ טכנולוגיות מידע – אפיון, התאמה ויישום: מערכות מידע, שיווק דיגיטלי, מסחר מקוון, אוטומציה עסקית ושיווקית- לחברות ופרטיים.

דליה בן-דוד ייעוץ חכם מחשוב ושיווק באינטרנט, מהנדסת תעשיה וניהול ומערכות מידע. טכניון.

יועצת טכנולוגיות מידע כתפיסה הוליסטית, ניסיון במגוון תחומי תוכן:הי טק, בריאות, בטחון וצבא, קמעונאות, בנקאות ופיננסים,ועוד

ללקחות פרטיים/ עסקיים / ארגונים ומוסדיים .

  • אפיון, יישום והדרכה של מערכות מידע לעסקים: CRM /ERP / PLM / ניהול פרויקטים / כספים
  • ניתוח צרכים והתאמת "חליפה" של מדיה חברתית, אתר אינטרנט וחנות מקוונת בשילוב מערכות מידע
  • ליווי והדרכה ליישום תהליכי אוטומציה שיווקית / עסקית, בוטים וממשקי no-code למערכות מידע

 

תל-אביב  | |  | לינקדאין ניסיון תעסוקתי       דליה בן-דוד ייעוץ חכם מחשוב ושיווק באינטרנט   אפיון ויישום מערכות מידע (CRM / ERP  ) בשילוב שיווק דיגיטלי ·       מיפוי תהליכים עסקיים וכתיבת מסמך אפיון דרישות על, לרבות תכנון ותכולה. ·       המלצה על מערכות מידע העונות לאפיון: הדגמה, הצעות מחיר, ליווי לבחירה וסגירת חוזה מול ספק. ·       בדיקת ממשקי מערכת המידע עם ערוצי דיגיטלי השונים והמלצות לאינטגרציה מיטבית. ·       ליווי יישום, הקמת תשתיות, הטמעה והדרכה: בצד לקוח אל מול ספק / יישום ישירות ללקוח.   אפיון ותכנון אתרי תדמית וחנויות מקוונות, בשילוב ערוצי שיווק דיגיטל ומערכות מידע   ·       עבור אתרי תדמית: אפיון דרישות תשתית, עיצוב האתר, ממשקים למערכת CRM ועוד. ·       עבור e-commerce: ניתוח קטגוריות המוצרים / שירותים, בניית קטלוג ודף המוצר, בחירת פלטפורמת חנות ומערכת סליקה, בחירת מערכת ERP ושיטת היישום. תכנון ויישום אוטומציה שיווקית ותפעולית ·       תכנון ובניית תהליכים אוטומטיים באמצעותZapier / Integromat  לרבות תכנון ממשקים למערכות חיצוניות.   –         מיישמת ומנהלת מחלקת sap master data .  פריגו ישראל –         מגוון תפקידים בתחום ה CRM ·       Solution Architect  CRM -Contact Center   "לאומי כל" בנק לאומי. ·       מנהלת מחלקת IT אירופה SIEBEL-CRM  מרקורי אינטראקטיב ((HP. ·       Product manager  ותהליכי קדם מכירה CRM-SIEBEL . טלדור. השכלה BSC      הנדסת תעשיה וניהול ומערכות מידע, טכניון חיפה. קורסים והשתלמויות  תעודה אוטומציה שיווקית ועסקית                                    | מכללת האקריו | רמת גן תעודה פרקטישיונר NLP                                               NLPLUS  |      | תל-אביב תעודת יועץ מוסמך לעסקים חברתיים                               | ג'וינט ומשרד הכלכלה   | אשדוד הסמכה מיישמי ERP-SAP/R לוגיסטי + פיננסי              | הטכניון           | רמת גן הסמכה מיישמי ORACLE /SIEBEL CRM                      | Oracle           | ארה"ב + פתח תקווה הסמכה מנהל מסחר אלקטרוני בשילוב כלי מדיה חברתית    | מכון הייצוא הישראלי והבינתחומי הרצלייה כלים וטכנולוגיות מערכות  /CRM ניהול פרויקטים/ שירות:  Monday, Senzey, Powerlink, Zoho ,Sugar CRM, Vcita, כוורת CRM מערכות ERP ו PLM : NetSuite  -ORACLE, sap by design ,SAP R,Oodo , רמדור, Origami מערכות פיננסיות וסליקה : Icount ,invoiceu ,FreshBooks , משולם, חשבונית ירוקה, קארדקום אוטומציה no-code  : Zapier , Integromat , Calendly, WhatsApp, Many chat, Smoove בסיסי נתונים + טלפוניה : Oracle ,Sql-serve,  Airtable , Mysql, MongoDB, Mobilecrm, Zoom אתרים וחנויות מקוונות : WordPress , WooCommerce, Learn Dash,  ,Wix Shopify Cash cow, Eshop, קונים בו שרות צבאי: מלא, ברפא"ל. התנדבות: מנטורית לייעוץ טכנולוגיות מידע – יוניסטרים. שפות: עברית, אנגלית, צרפתית, ספרדית, רומנית.  

דירוג של 0 משתמשים
מקצועיות
0
זמינות
0
אמינות
0
שירות
0
תכנית ממשלתית

יעוץ עסקי במסגרת מעו"ף (בסבסוד הרשות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה)

שם המשרד

פלאור חיים, רו"ח / פלאור יעוץ וניהול בע"מ

מיקום

יבנה

0
שעת ייעוץ חינם

חיים פלאור

דירוג של 0 משתמשים
מקצועיות
0
זמינות
0
אמינות
0
שירות
0
שם המשרד

דרור - יעוץ והדרכה

מיקום

חיפה

0
שעת ייעוץ חינם

Baruch Dror

דירוג של 0 משתמשים
מקצועיות
0
זמינות
0
אמינות
0
שירות
0

רוצה הכוונה למידע או יעוץ של מומחה - רשום לנו ונעזור לך עכשיו!

WhatsApp יצירת קשר

מאמרים נוספים

ניהול פיננסי

icon

איך לתמחר נכון?

כשזה מגיע למציאת המחיר הנכון עבור המוצר או השירות שלכם, אין נוסחה...

קראו עוד ›
icon

מה צריך לדעת כדי לנהל תזרים נכון

מחקרים מראים שאובדן שליטה על תזרים המזומנים הוא הגורם המרכזי לכישלון עסקי...

קראו עוד ›
icon

איך לבנות מודל חיזוי פיננסי

בין אם העסק שלכם חדש ובין אם הוא קיים כבר זמן מה,...

קראו עוד ›
לקריאת מאמרים נוספים בנושא ניהול פיננסי

קרנות הון סיכון

icon

דברים שהלוואי וידעתי לפני שהקמתי סטארט-אפ,

יזמים רבים שחווו את תהליך הקמת הסטארט-אפ בין אם הצליחו או בסוף...

קראו עוד ›
icon

כיצד לנהל משא ומתן עם קרנות הון סיכון ומשקיעים בסטארט-אפ

גיוס כספים הוא תהליך שלוקח זמן רב ויכול להיות גם מלחיץ למדי...

קראו עוד ›
icon

איך לא ליפול בחוזה השקעה בגיוס הון בסטארט-אפ?

כבעלי עסק, הרעיון שתזכו בהמחאה גדולה ממשקיע חיצוני יכול להיראות כמו ניצחון...

קראו עוד ›
לקריאת מאמרים נוספים בנושא קרנות הון סיכון

תכנית עסקית

icon

הכר את היתרונות המרכזיים של קנבס המודל העסקי  (BMC)

הכר את היתרונות המרכזיים של קנבס המודל העסקי  (BMC) קנבס מודל עסקי...

קראו עוד ›
icon

תבנית תכנית עסקית למיזם בתחום הטכנולוגיה (בעברית )

שלושת המטרות החשובות ביותר של תוכנית עסקית הן: למשוך משקיעים או לגייס...

קראו עוד ›
icon

בדיקת היתכנות עסקית

מה נדרש לבדוק כאשר מבצעים התכנות לרעיון עסקי? איזה שאלות לשאול?

קראו עוד ›
לקריאת מאמרים נוספים בנושא תכנית עסקית

יש לכם שאלה?

טופס פניה ליועצים ונותני שירות

מבולבלים למי לפנות? לחץ כאן להתיעצות »

תפריט נגישות